‼️‼️เข้ากลุ่มแจ้งเตือน ข่าวด่วนระหว่างเทรด
ทักไปที่ Line นี้ได้นะครับ
Line id : @212ywubo
IQ > HILITE: IVL บวก 3.83% โบรกปรับเพิ่มเป้าหมายพร้อมแนะ "ซื้อ" มองควบรวมธุรกิจอินเดียส่งผลดี
Tue, 31 Mar 2026 10:13:15
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 2569)--
เมื่อเวลา 10.04 น. IVL บวก 3.83% เพิ่มขึ้น 0.95 บาท มาที่ 25.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 188.87 ล้านบาท จากราคาเปิด 25.25 บาท ราคาสูงสุด 25.75 บาท และราคาต่ำสุด 25.25 บาท
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อภาพรวมธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส [IVL] หลังบริษัทประกาศควบรวมกิจการ (merger) ระหว่างบริษัท Indovida India Private Limited (Indovida) (บริษัทย่อยที่ IVL ถือหุ้นทั้งหมด) และบริษัท EPL Limited (EPL) (IVL ถือหุ้นอยู่ 24.9%) และแนวโน้ม Industry Integrated PET spread ที่ฟื้นตัว
1. เราเชื่อว่าการ merger นี้จะทำให้ IVL มีสัดส่วนการลงทุนที่สูงขึ้น ในบริษัทที่อยู่ในตลาดบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (flexible packaging) ที่มีการเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พอร์ตโฟลิโอ (portfolio) ของบริษัทในอินเดียมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. การรวมงบการเงินของบริษัทใหม่ (MergeCo) น่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (profitability) และลดอัตราส่วนหนี้สิน (debt ratio) ของ IVL ในอนาคตได้ ในขณะที่ valuation อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สำหรับภาพระยะสั้น เราเชื่อว่า IVL จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม Industry Integrated PET spread ที่ฟื้นตัวขึ้นจากอุปทานในภูมิภาคที่หายไปจากผลกระทบของสงครามระหว่างอิสราเอล/สหรัฐอเมริกา (US)-อิหร่าน
เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2569/2570 ขึ้น 153%/43% เป็น 5.1/5.5 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุน -7.3 พันล้านบาทในปี 2568 หลักๆ เพื่อสะท้อน Adjusted EBITDA/ton ที่สูงขึ้นตาม Industry Integrated PET spread ที่ดีขึ้น
หลังจากรวมผลกระทบของการปรับประมาณการกำไร เราได้ปรับคำแนะนำเป็น "ซื้อ" จากเดิม "ขาย" ที่ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2569 ที่ 27.50 บาท (จากเดิม 17.00 บาท) อิง P/BV ปี 2569 ใหม่ที่ 1.23x (ประมาณ -0.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง)
โดย วรินทร ศิรินอก/ศศิธร ซิมาภรณ์
Symbols: IVL
IVL
📰 ข่าว : https://addnewss.news/post?sp=IVL
👤 ผู้ถือหุ้นใหญ่ : https://addnewss.news/shareholder?symbol=IVL
👨💼 ผู้บริหาร ซื้อ/ขาย : https://addnewss.news/md?page=1&symbol=IVL
📑 รายงาน 246-2 : https://addnewss.news/246-2?page=1&symbol=IVL
💰 BigLot : https://addnewss.news/biglots?symbol=IVL
📊 Chart : https://addnewss.news/chart?symbol=IVL
